| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 10,101,202.86 | 10,105,574.76 | 4,371.90 | - |
| 2024-12-30 | 10,060,309.10 | 10,101,202.86 | 40,893.76 | - |
| 2024-09-29 | 10,060,309.10 | 10,060,309.10 | - | - |
| 2024-06-29 | 10,060,309.10 | 10,060,309.10 | - | - |
| 2024-03-30 | 10,060,309.10 | 10,060,309.10 | - | - |
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