国泰创新医疗混合发起A(018159)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,850,788.18 |
-6,496,077.55 |
855,464.14 |
-515,880.12 |
| 利息合计 |
3,801.21 |
2,074.36 |
6,091.75 |
1,947.18 |
| 其中：存款利息收入 |
3,801.21 |
2,074.36 |
6,091.75 |
1,947.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,931,556.31 |
-3,619,942.98 |
449,288.36 |
-807.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,058,757.46 |
-3,699,066.79 |
380,511.15 |
-52,333.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,889.86 |
7,414.10 |
5,065.53 |
743.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
107,311.29 |
71,709.71 |
63,711.68 |
50,783.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-947,100.17 |
-2,892,471.29 |
331,605.31 |
-517,020.12 |
| 其他收入 |
24,067.09 |
14,262.36 |
68,478.72 |
- |
| 费用 |
318,948.97 |
181,201.61 |
285,045.59 |
76,159.86 |
| 管理人报酬 |
194,313.58 |
107,524.07 |
141,197.09 |
34,625.77 |
| 基金托管费 |
32,385.65 |
17,920.70 |
23,532.84 |
5,770.97 |
| 销售服务费 |
30,940.91 |
18,379.61 |
14,945.76 |
551.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
60.78 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
60.78 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
61,248.05 |
37,377.23 |
105,369.90 |
35,211.85 |
| 利润总额 |
-6,169,737.15 |
-6,677,279.16 |
570,418.55 |
-592,039.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
