国泰创新医疗混合发起A(018159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,145,287.23 |
-2,218,047.49 |
-167,688.84 |
-70,915.50 |
| 本期利润 |
-3,300,221.42 |
-3,723,512.46 |
257,532.69 |
-563,239.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.29 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.04 |
-34.94 |
2.26 |
-5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.77 |
-28.24 |
1.64 |
-5.04 |
| 期末可供分配利润 |
-3,259,862.89 |
-3,435,817.99 |
-256,891.60 |
-563,239.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,437,036.60 |
9,262,384.84 |
12,987,001.09 |
10,622,201.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.54 |
-27.06 |
1.64 |
-5.04 |
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