国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
768,321.46 |
1,480,684.34 |
-486,045.73 |
166,488.20 |
| 利息合计 |
6,588.55 |
2,004.11 |
5,802.86 |
4,200.79 |
| 其中：存款利息收入 |
6,588.55 |
2,004.11 |
5,411.01 |
3,808.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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391.85 |
391.85 |
| 投资收益合计 |
354,825.83 |
37,450.35 |
-5,389.01 |
-5,019.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,591.27 |
-2,624.34 |
-4,930.58 |
-4,930.58 |
| 基金投资收益 |
354,895.76 |
33,636.18 |
-5,713.12 |
-122.08 |
| 债券投资收益 |
18,521.34 |
6,438.51 |
5,254.69 |
33.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
342,405.91 |
1,423,614.01 |
-486,560.53 |
167,306.84 |
| 其他收入 |
64,501.17 |
17,615.87 |
100.95 |
- |
| 费用 |
30,251.70 |
10,278.50 |
115,114.44 |
52,952.22 |
| 管理人报酬 |
7,886.73 |
2,771.13 |
4,554.84 |
2,456.03 |
| 基金托管费 |
1,577.31 |
554.20 |
910.92 |
491.20 |
| 销售服务费 |
11,130.11 |
2,381.31 |
247.27 |
3.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
81.91 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
81.91 |
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| 其他费用 |
9,000.00 |
4,475.38 |
109,400.00 |
49,999.70 |
| 利润总额 |
738,069.76 |
1,470,405.84 |
-601,160.17 |
113,535.98 |
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