国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
237,905.64 |
35,075.12 |
-113,158.57 |
-53,729.51 |
| 本期利润 |
1,077,916.86 |
1,388,119.73 |
-587,762.50 |
113,786.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
10.86 |
-5.90 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
12.95 |
-5.69 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
53,845.53 |
-164,849.08 |
-587,480.64 |
-54,251.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,956,354.03 |
19,372,385.47 |
9,729,977.59 |
10,272,736.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
6.52 |
-5.69 |
1.17 |
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