长盛盛启债券C(017709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛启债券C(017709)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,750,343.06	82,520,171.29	69,412,670.03	8,904,040.76
利息合计	95,639.74	92,507.36	1,853,563.50	1,688,181.70
其中：存款利息收入	11,393.78	8,261.40	160,723.74	123,461.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,245.96	84,245.96	1,692,839.76	1,564,720.57
投资收益合计	96,738,044.41	51,436,868.39	48,523,077.12	9,903,405.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,738,044.41	51,436,868.39	48,523,077.12	9,903,405.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,911,826.30	30,989,221.91	19,032,109.20	-2,687,546.59
其他收入	4,832.61	1,573.63	3,920.21	0.30
费用	14,508,588.33	7,542,982.97	7,366,510.33	1,571,041.68
管理人报酬	6,424,294.54	3,186,307.59	4,132,954.76	1,006,764.56
基金托管费	2,141,431.47	1,062,102.56	1,377,651.57	335,588.16
销售服务费	111,847.66	57,347.35	36,749.52	605.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,257,239.60	2,938,866.22	1,556,158.32	177,773.72
其中：卖出回购金融资产支出	5,257,239.60	2,938,866.22	1,556,158.32	177,773.72
其他费用	242,200.00	123,026.14	83,300.00	17,126.14
利润总额	105,241,754.73	74,977,188.32	62,046,159.70	7,332,999.08

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