长盛盛启债券C(017709)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,048,179.51 |
1,123,790.56 |
581,932.31 |
4,260.28 |
| 本期利润 |
2,471,472.07 |
1,933,499.09 |
500,515.09 |
3,621.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
3.35 |
1.93 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
3.48 |
3.02 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
515,342.00 |
536,787.32 |
152,886.45 |
1,688.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
33,759,558.19 |
73,936,243.42 |
51,084,100.87 |
420,498.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.01 |
6.60 |
3.02 |
0.40 |
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