建信阿尔法一年持有混合(017707)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信阿尔法一年持有混合(017707)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,968,421.74	11,005,498.24	-44,186,045.77	-7,676,431.66
利息合计	285,919.08	143,036.04	940,655.94	694,048.97
其中：存款利息收入	282,752.33	139,869.29	620,267.32	385,028.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,166.75	3,166.75	320,388.62	309,020.75
投资收益合计	21,872,703.13	-1,434,536.76	-41,983,965.83	-8,517,942.53
其中：股票投资收益	19,319,033.48	-3,431,539.59	-43,751,920.54	-9,208,180.92
基金投资收益	-	-	33,989.77	33,989.77
债券投资收益	-	-	153,962.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,553,669.65	1,997,002.83	1,580,002.52	656,248.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,809,799.53	12,296,998.96	-3,142,735.88	147,461.90
其他收入	-	-	-	-
费用	3,112,172.70	1,685,847.11	3,646,737.17	1,654,524.37
管理人报酬	2,513,027.55	1,368,437.09	3,075,263.48	1,397,137.78
基金托管费	418,837.87	228,072.83	512,543.93	232,856.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,307.28	89,337.19	58,806.71	24,407.54
利润总额	47,856,249.04	9,319,651.13	-47,832,782.94	-9,330,956.03

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