建信阿尔法一年持有混合(017707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,046,449.51 |
-2,977,347.83 |
-44,690,047.06 |
-9,478,417.93 |
| 本期利润 |
47,856,249.04 |
9,319,651.13 |
-47,832,782.94 |
-9,330,956.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.02 |
4.07 |
-17.85 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.04 |
3.86 |
-16.80 |
-3.28 |
| 期末可供分配利润 |
-6,000,649.03 |
-40,288,755.83 |
-47,857,241.90 |
-9,482,591.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
158,913,619.45 |
210,369,018.47 |
236,945,857.96 |
275,216,234.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.86 |
0.83 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.03 |
-13.59 |
-16.80 |
-3.28 |
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