嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,852,670.22	1,827,323.73	1,638,600.92	7,941,587.47
利息合计	68,163.27	39,674.93	140,705.07	93,957.47
其中：存款利息收入	68,163.27	39,674.93	140,705.07	93,957.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,734,359.80	-4,283,437.16	-18,915,275.47	-10,189,781.63
其中：股票投资收益	-40,483.51	-40,483.51	-	-
基金投资收益	-3,559,708.95	-4,934,916.31	-22,094,884.01	-12,749,618.52
债券投资收益	161,534.70	94,930.24	428,305.58	206,907.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,704,297.96	597,032.42	2,751,302.96	2,352,929.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,491,559.69	6,060,183.57	20,389,899.60	18,016,562.59
其他收入	27,307.06	10,902.39	23,271.72	20,849.04
费用	860,982.83	490,395.12	2,021,939.60	1,238,852.10
管理人报酬	429,473.17	248,590.16	1,265,107.41	789,507.26
基金托管费	262,259.33	146,307.21	567,363.78	345,041.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,000.00	93,535.36	188,000.00	103,219.55
利润总额	3,991,687.39	1,336,928.61	-383,338.68	6,702,735.37

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