嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,913.40 |
-76,285.35 |
-174,089.16 |
-60,720.63 |
| 本期利润 |
106,802.16 |
34,386.48 |
-79,824.51 |
-6,079.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.21 |
-3.49 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
1.16 |
-1.98 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
-233,547.88 |
-284,976.26 |
-200,855.83 |
-78,060.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,080,719.10 |
2,861,486.75 |
2,734,170.71 |
2,482,034.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.00 |
-1.53 |
-2.66 |
0.21 |
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