大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,822,744.72	24,072,682.49	159,272,022.02	110,020,538.95
利息合计	1,406,910.48	1,313,681.92	13,584,439.55	10,190,899.88
其中：存款利息收入	320,637.23	263,777.30	858,928.27	320,529.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,086,273.25	1,049,904.62	12,725,511.28	9,870,370.79
投资收益合计	41,855,479.51	22,952,417.16	146,727,232.47	69,290,890.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,855,479.51	22,952,417.16	146,727,232.47	69,290,890.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,439,645.27	-193,416.59	-1,039,650.00	30,538,748.33
其他收入	-	-	-	-
费用	10,584,183.24	5,855,058.96	41,964,111.74	18,892,181.51
管理人报酬	3,112,914.63	1,597,416.00	13,763,619.46	7,051,837.21
基金托管费	1,037,638.24	532,471.99	4,587,873.19	2,350,612.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,061,297.74	3,520,627.22	23,331,057.85	9,346,949.31
其中：卖出回购金融资产支出	6,061,297.74	3,520,627.22	23,331,057.85	9,346,949.31
其他费用	224,346.27	130,356.72	281,561.24	142,782.53
利润总额	28,238,561.48	18,217,623.53	117,307,910.28	91,128,357.44

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