大成景宁一年定开债券(017311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
本期已实现收益 |
32,678,206.75 |
18,411,040.12 |
118,347,560.28 |
60,589,609.11 |
本期利润 |
28,238,561.48 |
18,217,623.53 |
117,307,910.28 |
91,128,357.44 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.70 |
2.56 |
1.92 |
本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.78 |
2.64 |
1.94 |
期末可供分配利润 |
1,606,196.67 |
5,475,810.47 |
19,016,631.30 |
67,202,543.96 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
996,858,655.86 |
1,001,467,880.37 |
4,707,910,802.29 |
4,798,863,328.63 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
4.63 |
2.80 |
2.10 |
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