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大成景宁一年定开债券(017311)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 32,678,206.75 18,411,040.12 118,347,560.28 60,589,609.11
本期利润 28,238,561.48 18,217,623.53 117,307,910.28 91,128,357.44
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.72 1.70 2.56 1.92
本期基金份额净值增长率(%) 2.81 1.78 2.64 1.94
期末可供分配利润 1,606,196.67 5,475,810.47 19,016,631.30 67,202,543.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 996,858,655.86 1,001,467,880.37 4,707,910,802.29 4,798,863,328.63
期末基金份额净值 1.00 1.01 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 5.68 4.63 2.80 2.10
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