嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,294,756.30	9,775,234.96	-7,779,100.36	2,003,732.39
利息合计	122,191.38	52,549.10	143,213.58	64,980.47
其中：存款利息收入	122,191.38	52,549.10	143,213.58	64,980.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,045,755.09	-282,260.92	-3,569,311.59	-350,926.46
其中：股票投资收益	-73,242.10	-63,216.15	-605,598.20	-206,944.82
基金投资收益	3,042,373.04	-235,646.69	-3,061,401.67	-165,623.34
债券投资收益	-	-	2,100.09	1,422.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,624.15	16,601.92	95,588.19	20,219.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,984,285.34	9,931,855.27	-4,447,161.59	2,231,199.01
其他收入	142,524.49	73,091.51	94,159.24	58,479.37
费用	381,867.36	178,905.74	468,388.36	186,455.79
管理人报酬	38,832.09	14,956.59	51,248.04	23,099.56
基金托管费	7,766.44	2,991.37	10,249.65	4,619.92
销售服务费	181,292.46	81,394.66	246,385.20	109,040.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,000.00	79,563.12	160,400.00	49,590.38
利润总额	8,912,888.94	9,596,329.22	-8,247,488.72	1,817,276.60

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