嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,019,564.65 |
-251,528.25 |
-2,889,338.63 |
-359,117.25 |
| 本期利润 |
6,934,413.27 |
6,793,343.12 |
-6,909,537.44 |
1,014,714.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
10.29 |
-6.92 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
12.49 |
-2.58 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
-867,940.84 |
-4,230,793.41 |
-2,665,723.29 |
-1,916,018.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
65,823,915.33 |
102,091,996.58 |
64,324,189.10 |
184,477,149.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
0.96 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
8.44 |
-3.60 |
2.74 |
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