国泰中证基建ETF发起联接C(016837)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,429,194.61 |
2,949,435.35 |
-4,553,214.58 |
1,956,942.58 |
| 利息合计 |
17,864.98 |
10,239.44 |
24,054.86 |
11,773.26 |
| 其中：存款利息收入 |
17,864.98 |
10,239.44 |
24,054.86 |
11,773.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,377,722.82 |
-1,106,966.96 |
30,918.52 |
445,297.97 |
| 其中：股票投资收益 |
19,173.37 |
7,686.52 |
-14,965.22 |
-14,518.37 |
| 基金投资收益 |
-1,407,772.10 |
-1,115,373.21 |
45,883.74 |
459,816.34 |
| 债券投资收益 |
10,875.91 |
719.73 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,704,128.69 |
4,005,644.06 |
-4,761,509.30 |
1,376,764.93 |
| 其他收入 |
84,923.76 |
40,518.81 |
153,321.34 |
123,106.42 |
| 费用 |
120,195.59 |
60,703.09 |
77,630.29 |
40,180.41 |
| 管理人报酬 |
12,138.94 |
5,477.49 |
13,562.18 |
6,594.66 |
| 基金托管费 |
2,427.80 |
1,095.55 |
2,712.52 |
1,319.00 |
| 销售服务费 |
43,607.75 |
19,322.55 |
39,573.56 |
16,492.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
21.10 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21.10 |
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| 其他费用 |
62,000.00 |
34,807.50 |
20,400.00 |
14,876.39 |
| 利润总额 |
3,308,999.02 |
2,888,732.26 |
-4,630,844.87 |
1,916,762.17 |
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