国泰中证基建ETF发起联接C(016837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-786,192.73 |
-651,329.62 |
-14,511.93 |
257,656.44 |
| 本期利润 |
1,281,728.87 |
1,577,060.62 |
-3,329,994.49 |
545,900.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
-0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
8.18 |
-16.62 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.77 |
10.08 |
-1.87 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
-737,738.85 |
-519,346.18 |
-112,677.92 |
321,865.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,911,107.17 |
17,426,297.07 |
21,323,005.08 |
25,171,587.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
0.99 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
9.50 |
-0.53 |
18.11 |
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