嘉实方舟一年持有期混合A(016824)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,774,997.54 |
2,752,101.24 |
5,316,387.21 |
| 利息合计 |
60,071.72 |
52,081.44 |
265,780.49 |
| 其中：存款利息收入 |
24,592.20 |
16,739.69 |
95,839.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,479.52 |
35,341.75 |
169,941.19 |
| 投资收益合计 |
3,582,008.03 |
2,421,231.13 |
5,081,952.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,852,902.59 |
-1,178,420.31 |
-341,090.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,141,393.32 |
3,331,911.79 |
5,415,550.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
293,517.30 |
267,739.65 |
7,492.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
132,917.79 |
278,788.67 |
-31,345.55 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,333,473.82 |
1,835,353.14 |
2,063,691.60 |
| 管理人报酬 |
1,019,467.71 |
828,617.30 |
895,478.48 |
| 基金托管费 |
254,866.90 |
207,154.33 |
223,869.66 |
| 销售服务费 |
244,136.87 |
192,285.80 |
207,748.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
630,933.92 |
474,114.59 |
566,609.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
630,933.92 |
474,114.59 |
566,609.87 |
| 其他费用 |
169,756.82 |
120,503.04 |
154,570.23 |
| 利润总额 |
1,441,523.72 |
916,748.10 |
3,252,695.61 |
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