| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 974,821.04 | 558,019.69 | 2,276,750.95 |
| 本期利润 | 1,151,802.88 | 722,304.75 | 2,256,900.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 0.40 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 0.37 | 1.24 |
| 期末可供分配利润 | 932,510.74 | 1,690,735.32 | 2,257,990.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 31,476,791.00 | 108,311,909.85 | 184,256,022.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 1.61 | 1.24 |
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