嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)(016739)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
492,982.68 |
278,696.25 |
208,485.25 |
259,072.41 |
| 利息合计 |
3,069.13 |
2,114.17 |
3,772.64 |
1,701.55 |
| 其中：存款利息收入 |
3,069.13 |
2,114.17 |
3,772.64 |
1,701.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
200,668.59 |
138,956.72 |
165,966.11 |
129,451.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
139,619.79 |
108,087.97 |
-242,291.53 |
-53,652.64 |
| 债券投资收益 |
15,560.08 |
8,665.54 |
18,913.09 |
11,620.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
45,488.72 |
22,203.21 |
389,344.55 |
171,483.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
287,660.28 |
136,626.18 |
36,973.12 |
126,617.63 |
| 其他收入 |
1,584.68 |
999.18 |
1,773.38 |
1,302.06 |
| 费用 |
73,489.30 |
39,099.85 |
127,676.00 |
62,216.98 |
| 管理人报酬 |
26,876.79 |
13,701.05 |
48,673.14 |
22,458.65 |
| 基金托管费 |
10,653.16 |
5,705.33 |
17,659.37 |
8,788.95 |
| 销售服务费 |
32,713.49 |
17,880.28 |
55,879.74 |
27,456.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,735.28 |
1,415.28 |
5,386.00 |
3,435.00 |
| 利润总额 |
419,493.38 |
239,596.40 |
80,809.25 |
196,855.43 |
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