嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,833.10 |
102,970.22 |
43,836.13 |
70,237.80 |
| 本期利润 |
419,493.38 |
239,596.40 |
80,809.25 |
196,855.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
1.87 |
0.40 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
2.23 |
0.61 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
110,451.33 |
78,997.31 |
-133,217.71 |
-17,682.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,824,304.06 |
10,305,269.51 |
20,029,778.00 |
20,196,660.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.28 |
1.56 |
-0.66 |
-0.09 |
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