华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,553,330.33	-7,559,398.04	-9,381,944.92	-861,930.88
利息合计	13,215.55	2,608.56	7,628.51	4,593.73
其中：存款利息收入	10,384.94	2,608.56	7,628.51	4,593.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,830.61	-	-	-
投资收益合计	-4,212,584.09	-8,457,988.16	-10,085,573.31	-2,175,376.15
其中：股票投资收益	-782,762.91	-657,320.50	-391,692.67	-2,789.99
基金投资收益	-4,105,847.88	-7,960,026.33	-10,450,407.98	-2,468,182.93
债券投资收益	97,846.32	56,114.37	90,752.01	34,543.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	578,180.38	103,244.30	665,775.33	261,052.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,645,903.72	895,981.56	695,999.88	1,308,851.54
其他收入	134.49	-	-	-
费用	675,991.40	359,659.62	731,266.19	357,719.02
管理人报酬	347,577.36	176,976.72	386,830.29	191,435.39
基金托管费	117,179.84	62,402.28	149,179.06	78,292.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,035.38	50,317.06	72,260.47	21,003.68
其中：卖出回购金融资产支出	64,035.38	50,317.06	72,260.47	21,003.68
其他费用	132,121.16	69,963.56	121,945.65	65,936.33
利润总额	-2,229,321.73	-7,919,057.66	-10,113,211.11	-1,219,649.90

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