华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,874,319.87 |
-8,809,861.32 |
-10,808,963.94 |
-2,528,501.44 |
| 本期利润 |
-2,231,551.91 |
-7,915,696.16 |
-10,113,134.66 |
-1,219,649.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
-11.25 |
-12.31 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.94 |
-10.42 |
-11.77 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-15,567,849.07 |
-20,039,659.03 |
-12,103,054.70 |
-3,137,552.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
73,869,172.69 |
68,138,123.06 |
75,969,082.71 |
83,191,139.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.28 |
-22.73 |
-13.74 |
-3.63 |
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