华夏磐润两年定开混合A(015697)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏磐润两年定开混合A(015697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-92,060,989.83	-118,985,310.86	21,338,180.40	24,027,158.03
利息合计	8,926.25	2,668.66	11,732.24	7,493.45
其中：存款利息收入	8,926.25	2,668.66	11,732.24	7,493.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,629,626.25	-4,973,612.46	79,765.62	1,641,779.77
其中：股票投资收益	-74,690,576.06	-7,409,870.98	-2,319,438.76	-411,283.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,060,949.81	2,436,258.52	2,399,204.38	2,053,063.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,440,521.15	-114,014,367.06	21,246,682.54	22,377,884.81
其他收入	231.32	-	-	-
费用	3,917,176.12	2,371,228.44	6,770,753.90	3,735,793.50
管理人报酬	2,934,403.10	1,786,793.41	5,206,740.02	2,903,354.57
基金托管费	489,067.21	297,798.87	867,790.09	483,892.45
销售服务费	336,132.65	200,759.80	517,968.83	261,921.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,573.16	85,876.36	178,254.96	86,624.56
利润总额	-95,978,165.95	-121,356,539.30	14,567,426.50	20,291,364.53

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