华夏磐润两年定开混合A(015697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,175,437.64 |
-5,214,055.28 |
-4,496,336.51 |
-1,330,390.60 |
| 本期利润 |
-71,152,613.81 |
-88,475,273.52 |
10,997,720.85 |
14,984,304.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.33 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.89 |
-40.19 |
3.93 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.20 |
-31.76 |
4.11 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
-42,763,345.62 |
-76,582,664.54 |
-5,897,293.21 |
-2,731,347.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
123,439,668.73 |
190,104,012.90 |
278,579,286.42 |
282,565,869.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.71 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.33 |
-28.72 |
4.46 |
5.95 |
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