大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
855,293.07 |
512,614.16 |
-511,420.16 |
283,852.02 |
| 利息合计 |
4,473.25 |
2,820.81 |
10,564.18 |
4,621.31 |
| 其中：存款利息收入 |
4,186.41 |
2,645.74 |
8,931.51 |
4,621.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
286.84 |
175.07 |
1,632.67 |
- |
| 投资收益合计 |
496,132.45 |
46,503.38 |
-631,801.55 |
-67,705.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
56,079.59 |
56,079.59 |
| 基金投资收益 |
347,627.03 |
10,605.15 |
-963,535.70 |
-220,670.49 |
| 债券投资收益 |
53,417.39 |
6,121.67 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
95,088.03 |
29,776.56 |
275,654.56 |
96,885.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
342,543.46 |
457,018.25 |
103,865.83 |
344,505.08 |
| 其他收入 |
12,143.91 |
6,271.72 |
5,951.38 |
2,430.69 |
| 费用 |
126,522.40 |
79,891.08 |
214,999.89 |
118,824.24 |
| 管理人报酬 |
94,585.26 |
55,295.52 |
146,630.03 |
78,317.20 |
| 基金托管费 |
25,628.99 |
13,944.49 |
37,789.10 |
20,205.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
367.97 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
367.97 |
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| 其他费用 |
5,415.00 |
10,164.48 |
30,390.00 |
20,110.79 |
| 利润总额 |
728,770.67 |
432,723.08 |
-726,420.05 |
165,027.78 |
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