大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
386,227.21 |
-24,295.17 |
-830,285.88 |
-179,477.30 |
| 本期利润 |
728,770.67 |
432,723.08 |
-726,420.05 |
165,027.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
1.88 |
-2.79 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.87 |
-3.04 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-445,605.57 |
-1,134,538.05 |
-1,298,158.27 |
-627,549.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,570,040.64 |
21,929,963.48 |
24,443,720.94 |
25,342,218.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.79 |
-3.26 |
-5.04 |
-1.58 |
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