鹏华畅享债券A(015256)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华畅享债券A(015256)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,699,171.99	903,102.29	2,249,155.90	1,493,989.42
利息合计	87,259.54	18,986.62	119,097.35	91,107.40
其中：存款利息收入	70,492.36	18,797.22	109,519.58	83,602.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,767.18	189.40	9,577.77	7,504.43
投资收益合计	5,046,764.20	1,706,103.77	450,737.56	337,371.51
其中：股票投资收益	-806,831.21	-	-1,665,971.12	-471,560.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,816,288.83	1,689,927.33	2,039,312.24	744,742.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,306.58	16,176.44	77,396.44	64,188.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,524,940.12	-822,031.54	1,583,550.63	984,376.75
其他收入	40,208.13	43.44	95,770.36	81,133.76
费用	1,425,880.22	411,420.43	1,264,083.01	834,339.02
管理人报酬	695,689.87	157,527.84	506,187.52	320,033.14
基金托管费	231,896.57	52,509.26	168,729.16	106,677.71
销售服务费	209,568.66	1,912.79	13,218.23	9,898.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	238,309.79	124,569.30	425,155.34	296,302.57
其中：卖出回购金融资产支出	238,309.79	124,569.30	425,155.34	296,302.57
其他费用	46,206.56	73,300.10	144,265.93	97,427.83
利润总额	7,273,291.77	491,681.86	985,072.89	659,650.40

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