鹏华畅享债券A(015256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,011,122.70 |
1,281,695.16 |
-556,187.44 |
-289,838.16 |
| 本期利润 |
2,706,541.69 |
483,816.70 |
896,949.54 |
581,250.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
0.94 |
1.13 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
0.99 |
0.89 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,307,218.99 |
743,654.25 |
-263,271.11 |
65,017.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
37,015,044.79 |
47,097,940.15 |
57,822,065.07 |
77,511,724.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.64 |
1.60 |
0.60 |
0.10 |
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