华夏复兴混合C(015073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏复兴混合C(015073)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-246,806,766.93	-430,879,936.33	-526,728,195.69	-238,312,210.38
利息合计	601,415.85	174,807.73	446,124.30	266,717.23
其中：存款利息收入	593,955.22	174,807.73	444,304.55	264,897.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,460.63	-	1,819.75	1,819.75
投资收益合计	-704,122,648.09	-439,072,060.06	-231,037,855.49	-87,180,356.07
其中：股票投资收益	-723,504,477.50	-454,763,735.80	-245,942,518.14	-95,615,432.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,446,838.82	738,991.82	6,612,059.34	1,074,065.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,934,990.59	14,952,683.92	8,292,603.31	7,361,011.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	456,349,775.38	7,889,338.91	-296,522,711.08	-151,634,003.07
其他收入	364,689.93	127,977.09	386,246.58	235,431.53
费用	21,601,133.88	11,009,368.93	36,116,269.58	21,405,213.94
管理人报酬	18,293,234.73	9,325,383.67	30,714,574.19	18,212,915.01
基金托管费	3,048,872.51	1,554,230.63	5,119,095.67	3,035,485.83
销售服务费	48,706.12	22,036.95	62,261.67	36,115.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,320.52	107,717.68	220,326.47	120,697.58
利润总额	-268,407,900.81	-441,889,305.26	-562,844,465.27	-259,717,424.32

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