华夏乐享健康混合C(015065)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏乐享健康混合C(015065) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏乐享健康混合C(015065)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,393,520.46	-80,413,338.34	-20,998,041.37	-15,894,494.47
利息合计	304,232.14	160,457.06	353,749.08	182,639.35
其中：存款利息收入	304,232.14	160,457.06	353,749.08	182,639.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,074,597.48	-38,903,141.31	-20,422,670.86	-7,431,212.44
其中：股票投资收益	-49,632,391.45	-44,315,342.05	-25,064,589.21	-11,471,250.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,557,793.97	5,412,200.74	4,641,918.35	4,040,038.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,669,350.16	-41,692,636.59	-1,024,291.48	-8,702,824.06
其他收入	46,195.04	21,982.50	95,171.89	56,902.68
费用	6,909,931.27	3,563,254.06	9,668,761.44	5,607,304.65
管理人报酬	5,772,700.68	2,963,809.39	8,110,355.22	4,719,138.05
基金托管费	962,116.70	493,968.20	1,351,725.85	786,523.01
销售服务费	17,990.32	9,091.51	12,582.93	5,399.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,123.57	96,384.96	194,097.44	96,243.96
利润总额	-60,303,451.73	-83,976,592.40	-30,666,802.81	-21,501,799.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年