华夏乐享健康混合C(015065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-321,367.63 |
-274,624.12 |
-54,114.79 |
-44,374.11 |
| 本期利润 |
-414,939.13 |
-556,647.78 |
-233,931.36 |
-101,581.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.86 |
-18.28 |
-11.07 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.40 |
-15.49 |
-5.36 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润 |
543,137.40 |
527,962.08 |
898,012.25 |
466,253.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.38 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
3,350,768.37 |
2,833,542.05 |
3,790,484.84 |
1,773,007.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.59 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.29 |
-22.07 |
-7.78 |
-6.27 |
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