国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-976,370.92 |
-2,431,526.79 |
-484,834.97 |
-2,075,108.17 |
| 利息合计 |
666.98 |
2,010.72 |
883.44 |
5,368.40 |
| 其中：存款利息收入 |
666.98 |
2,010.72 |
883.44 |
3,615.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,752.90 |
| 投资收益合计 |
-753,402.54 |
-379,673.09 |
-154,195.52 |
-47,603.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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-32,996.47 |
| 基金投资收益 |
-757,264.30 |
-387,773.53 |
-158,453.29 |
-22,899.21 |
| 债券投资收益 |
3,861.76 |
8,100.44 |
4,257.77 |
8,292.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-226,202.61 |
-2,056,747.25 |
-332,791.16 |
-2,034,864.16 |
| 其他收入 |
2,567.25 |
2,882.83 |
1,268.27 |
1,991.25 |
| 费用 |
7,401.77 |
14,085.19 |
18,091.34 |
146,534.65 |
| 管理人报酬 |
1,303.17 |
3,373.56 |
1,666.16 |
4,319.54 |
| 基金托管费 |
260.47 |
674.70 |
333.17 |
863.93 |
| 销售服务费 |
2,342.52 |
3,036.93 |
1,215.62 |
878.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
13.95 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13.95 |
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| 其他费用 |
3,481.66 |
7,000.00 |
14,876.39 |
140,400.00 |
| 利润总额 |
-983,772.69 |
-2,445,611.98 |
-502,926.31 |
-2,221,642.82 |
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