国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-151,427.94 |
-50,509.32 |
-15,809.73 |
-8,045.71 |
| 本期利润 |
-220,633.78 |
-382,943.54 |
-67,816.98 |
-97,722.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.07 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.90 |
-37.59 |
-8.26 |
-28.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.36 |
-25.52 |
-5.48 |
-21.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,617,728.17 |
-879,553.08 |
-357,606.19 |
-142,510.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,717,670.66 |
1,253,259.53 |
1,048,764.16 |
532,650.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.59 |
0.75 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.50 |
-41.24 |
-25.43 |
-21.11 |
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