华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
673,721.27 |
-72,055.56 |
-712,556.45 |
117,907.84 |
| 利息合计 |
2,260.25 |
1,163.02 |
2,152.70 |
947.92 |
| 其中：存款利息收入 |
2,033.50 |
936.27 |
2,086.86 |
882.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
226.75 |
226.75 |
65.84 |
65.84 |
| 投资收益合计 |
446,070.41 |
-211,098.83 |
-1,270,399.45 |
-475,696.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-14,272.82 |
-16,591.75 |
| 基金投资收益 |
371,308.08 |
-249,882.57 |
-1,265,631.46 |
-463,669.15 |
| 债券投资收益 |
12,003.94 |
6,813.53 |
8,410.47 |
3,585.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
62,758.39 |
31,970.21 |
1,094.36 |
979.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
224,903.19 |
137,662.08 |
555,690.30 |
592,656.54 |
| 其他收入 |
487.42 |
218.17 |
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| 费用 |
75,643.59 |
53,750.45 |
95,282.27 |
48,011.45 |
| 管理人报酬 |
47,679.53 |
23,550.15 |
36,465.70 |
18,111.24 |
| 基金托管费 |
17,394.07 |
8,800.82 |
18,175.42 |
9,663.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
345.36 |
273.70 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
345.36 |
273.70 |
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| 其他费用 |
9,690.00 |
21,125.78 |
40,641.15 |
20,236.94 |
| 利润总额 |
598,077.68 |
-125,806.01 |
-807,838.72 |
69,896.39 |
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