| 基金简称 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 基金代码 | 014796 |
| 基金经理 | 李晓易 | 设立日期 | 2022-05-24 |
| 管理人 | 华夏基金 | 托管人 | 招商银行 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*60% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过45%。港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的比例为基金资产的30%-45%,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险型基金,目标风险按照风险水平由低至高分为保守、稳健、均衡、积极、进取,本产品为均衡目标风险。其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 | ||
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