富国融丰两年定期开放混合C(014450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融丰两年定期开放混合C(014450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,919,031.61	8,098,619.18	-94,243,201.08	-35,176,840.04
利息合计	157,826.78	79,961.05	307,936.38	208,019.64
其中：存款利息收入	157,826.78	79,961.05	307,936.38	208,019.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,616,938.55	-28,068,335.51	-48,889,324.60	-20,606,292.04
其中：股票投资收益	-40,886,811.03	-34,712,117.80	-55,612,940.23	-24,021,427.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-12,340.44	-12,340.44
股利收益	11,269,872.48	6,643,782.29	6,735,956.07	3,427,476.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,378,143.38	36,086,993.64	-45,661,812.86	-14,778,567.64
其他收入	-	-	-	-
费用	6,804,973.39	3,367,642.35	6,631,981.00	2,915,225.04
管理人报酬	5,118,292.85	2,531,742.80	5,114,318.15	2,310,388.51
基金托管费	639,786.67	316,467.87	577,024.15	231,038.83
销售服务费	867,203.30	429,388.66	785,011.57	314,616.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,690.57	90,043.02	155,445.37	58,999.26
利润总额	28,114,058.22	4,730,976.83	-100,875,182.08	-38,092,065.08

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