富国融丰两年定期开放混合C(014450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,873,178.54 |
-10,923,858.55 |
-19,296,719.91 |
-8,144,278.20 |
| 本期利润 |
8,938,716.19 |
1,319,863.62 |
-34,824,951.95 |
-13,176,853.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
0.92 |
-21.60 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
0.92 |
-19.49 |
-7.37 |
| 期末可供分配利润 |
-32,169,898.45 |
-33,505,088.33 |
-34,824,951.95 |
-13,176,853.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
152,805,031.07 |
145,186,178.50 |
143,866,314.88 |
165,514,412.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.81 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.49 |
-18.75 |
-19.49 |
-7.37 |
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