富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,682,359.73	-6,679,837.59	9,434,460.11	27,829,348.35
利息合计	17,831.13	9,189.04	26,236.88	15,675.82
其中：存款利息收入	17,831.13	9,189.04	26,236.88	15,675.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,462,744.30	-4,128,211.10	13,597,562.80	14,351,044.97
其中：股票投资收益	-9,073,912.43	-5,239,381.53	12,080,991.84	13,525,931.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,551.70	22,551.70	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,588,616.43	1,088,618.73	1,516,570.96	825,113.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,010,863.27	-2,592,953.92	-4,391,886.83	13,299,485.86
其他收入	116,409.63	32,138.39	202,547.26	163,141.70
费用	1,295,428.58	677,352.79	1,809,349.50	1,032,774.51
管理人报酬	828,050.49	439,577.95	1,210,309.69	695,206.93
基金托管费	138,008.39	73,262.98	231,835.08	144,834.74
销售服务费	25,967.07	12,993.76	28,082.65	12,814.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	303,402.59	151,518.06	339,122.08	179,918.04
利润总额	4,386,931.15	-7,357,190.38	7,625,110.61	26,796,573.84

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