景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146)利润分配表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-6,780,558.75 |
-1,091,334.03 |
6,743,661.16 |
| 利息合计 |
34,615.22 |
18,176.94 |
576,602.26 |
| 其中：存款利息收入 |
34,615.22 |
18,176.94 |
127,412.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
449,189.89 |
| 投资收益合计 |
-1,541,415.64 |
2,622,542.49 |
1,201,971.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,660,659.82 |
1,697,704.90 |
1,185,962.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,119,244.18 |
924,837.59 |
16,008.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,506,435.07 |
-3,830,258.38 |
4,911,099.82 |
| 其他收入 |
232,676.74 |
98,204.92 |
53,987.87 |
| 费用 |
965,245.34 |
598,520.38 |
1,354,247.37 |
| 管理人报酬 |
700,684.64 |
412,418.43 |
980,657.79 |
| 基金托管费 |
116,780.80 |
68,736.38 |
163,442.97 |
| 销售服务费 |
38,905.43 |
20,671.21 |
101,864.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
108,874.47 |
96,694.36 |
108,282.18 |
| 利润总额 |
-7,745,804.09 |
-1,689,854.41 |
5,389,413.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
