兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	446,688,374.73	200,405,531.53	219,927,164.16	140,907,197.76
利息合计	626,545.72	395,520.82	249,713.54	67,962.00
其中：存款利息收入	335,874.27	155,940.53	249,713.54	67,962.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290,671.45	239,580.29	-	-
投资收益合计	332,658,185.27	140,746,581.09	152,581,161.40	83,574,650.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,658,185.27	140,746,581.09	152,581,161.40	83,574,650.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,403,643.74	59,263,429.62	67,096,289.22	57,264,585.34
其他收入	-	-	-	-
费用	74,817,066.59	24,991,797.65	44,557,152.03	23,475,553.31
管理人报酬	29,999,651.51	12,182,238.26	10,906,908.61	5,652,876.82
基金托管费	4,999,941.92	2,030,373.03	1,817,818.07	942,146.10
销售服务费	5,448,275.92	2,494,155.36	4,739,540.49	2,601,749.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,663,682.74	7,987,253.85	26,570,826.89	14,003,145.33
其中：卖出回购金融资产支出	33,663,682.74	7,987,253.85	26,570,826.89	14,003,145.33
其他费用	266,760.95	134,565.30	275,184.42	138,497.63
利润总额	371,871,308.14	175,413,733.88	175,370,012.13	117,431,644.45

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