兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,898,157.83 |
46,425,433.18 |
93,810,675.04 |
55,037,719.74 |
| 本期利润 |
139,305,187.63 |
73,259,395.83 |
154,249,075.71 |
108,191,854.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
2.18 |
4.90 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
2.28 |
4.94 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
437,396,289.10 |
283,735,144.97 |
162,624,851.42 |
156,385,177.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,081,076,435.98 |
3,735,803,430.55 |
2,557,706,676.68 |
3,070,524,863.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
10.86 |
8.39 |
6.54 |
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