富国金安均衡精选混合C(014058)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国金安均衡精选混合C(014058)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,003,988.11	10,861,586.91	-207,611,502.37	-88,326,622.25
利息合计	1,520,188.16	791,391.41	2,471,984.63	1,239,207.98
其中：存款利息收入	1,520,188.16	791,391.41	2,229,979.23	1,239,207.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	242,005.40	-
投资收益合计	-106,141,544.90	-31,542,270.34	-182,127,259.19	-89,678,449.42
其中：股票投资收益	-129,233,411.61	-47,584,274.03	-202,671,407.27	-106,007,602.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-921,358.40	2.79	2,050,579.72	976,697.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,013,225.11	16,042,000.90	18,493,568.36	15,352,455.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,613,500.95	41,611,321.79	-27,985,024.62	85,899.14
其他收入	3,867.68	1,144.05	28,796.81	26,720.05
费用	17,942,546.48	9,694,607.17	30,620,375.99	18,555,239.47
管理人报酬	14,751,048.77	7,975,363.11	25,350,902.96	15,409,819.53
基金托管费	2,458,508.20	1,329,227.22	4,225,150.52	2,568,303.30
销售服务费	538,244.42	293,624.78	847,301.56	478,186.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,629.69	96,392.06	197,017.63	98,927.27
利润总额	-90,946,534.59	1,166,979.74	-238,231,878.36	-106,881,861.72

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