富国金安均衡精选混合C(014058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,441,597.27 |
-3,250,822.24 |
-16,707,651.68 |
-8,634,110.96 |
| 本期利润 |
-7,132,968.14 |
-126,613.41 |
-18,700,552.17 |
-8,476,347.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.97 |
-0.13 |
-13.31 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.62 |
-0.07 |
-12.90 |
-5.45 |
| 期末可供分配利润 |
-32,273,293.54 |
-31,559,780.92 |
-33,709,656.33 |
-30,415,918.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
73,338,902.19 |
93,613,911.97 |
104,301,837.80 |
138,878,385.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.76 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.19 |
-24.48 |
-24.43 |
-17.97 |
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