大成红利优选一年持有混合发起A(013914)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成红利优选一年持有混合发起A(013914)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,929,935.32	-2,044,355.85	271,361.33	2,154,909.31
利息合计	3,458.14	1,086.98	3,528.48	1,297.12
其中：存款利息收入	3,458.14	1,086.98	3,528.48	1,297.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,315,597.45	-45,782.57	1,032,581.96	997,036.31
其中：股票投资收益	3,033,258.59	-160,735.31	784,615.87	824,640.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,710.97	5,248.35	8,815.62	7,674.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,627.89	109,704.39	239,150.47	164,721.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,610,879.73	-1,999,660.26	-764,749.11	1,156,575.88
其他收入	-	-	-	-
费用	288,206.29	149,665.98	381,776.95	213,807.85
管理人报酬	236,121.27	116,859.12	296,228.68	163,977.84
基金托管费	39,353.55	19,476.50	49,371.43	27,329.64
销售服务费	6,473.03	2,797.88	5,582.84	2,454.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,257.83	10,532.48	30,594.00	20,045.79
利润总额	4,641,729.03	-2,194,021.83	-110,415.62	1,941,101.46

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