大成红利优选一年持有混合发起A(013914)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,841,092.24 |
-182,066.57 |
637,866.55 |
758,910.20 |
| 本期利润 |
4,402,408.46 |
-2,084,859.77 |
-52,289.65 |
1,899,437.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.69 |
-11.16 |
-0.25 |
8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.06 |
-10.67 |
0.22 |
10.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,918,151.55 |
-3,085,967.20 |
-1,039,321.80 |
709,725.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.15 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,261,410.09 |
17,302,810.33 |
19,757,931.97 |
21,695,652.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.85 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.86 |
-15.14 |
-5.00 |
4.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
