平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A(013873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A(013873)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-18,059,849.57	-10,824,198.10	-9,963,046.60	-2,990,292.66
利息合计	18,535.39	35,326.78	14,586.66	18,812.39
其中：存款利息收入	18,535.39	35,326.78	14,586.66	18,812.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,728,601.32	-7,510,164.92	-3,358,524.08	-1,751,011.75
其中：股票投资收益	-6,336,804.62	-8,233,212.21	-3,916,852.99	-1,859,508.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	608,203.30	723,047.29	558,328.91	108,497.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,357,397.05	-3,394,951.08	-6,645,282.78	-1,320,781.77
其他收入	7,613.41	45,591.12	26,173.60	62,688.47
费用	532,236.33	862,550.36	340,642.29	410,819.29
管理人报酬	319,875.31	510,362.18	206,299.81	195,163.11
基金托管费	63,975.03	102,072.42	41,259.93	39,032.55
销售服务费	88,189.51	129,280.23	48,483.57	37,579.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,196.48	120,835.53	44,598.98	139,044.15
利润总额	-18,592,085.90	-11,686,748.46	-10,303,688.89	-3,401,111.95

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