平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A(013873)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,935,154.48 |
-2,704,462.13 |
-1,302,338.93 |
-1,147,821.77 |
| 本期利润 |
-5,582,520.95 |
-3,814,394.04 |
-3,746,054.85 |
-1,670,747.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.88 |
-20.37 |
-21.98 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.72 |
-21.32 |
-20.81 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
-16,647,115.11 |
-11,188,405.79 |
-7,773,426.25 |
-2,841,229.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
17,865,498.39 |
23,630,466.82 |
16,758,651.25 |
17,836,658.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.68 |
0.68 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.23 |
-32.13 |
-31.69 |
-13.74 |
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