中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	310,879,315.33	144,834,858.67	147,107,693.08	77,218,723.73
利息合计	68,692.55	36,067.79	1,254,198.82	1,081,226.98
其中：存款利息收入	49,881.49	19,075.96	83,729.91	54,553.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,811.06	16,991.83	1,170,468.91	1,026,673.96
投资收益合计	231,444,880.93	123,478,019.56	118,904,522.07	55,115,674.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,444,880.93	123,478,019.56	118,904,522.07	55,115,674.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,365,741.69	21,320,771.32	26,948,971.82	21,021,822.12
其他收入	0.16	-	0.37	-
费用	20,816,655.91	11,369,582.73	13,228,055.78	5,646,349.40
管理人报酬	7,613,551.16	3,944,064.27	6,798,089.09	3,265,750.23
基金托管费	2,537,850.40	1,314,688.09	2,266,029.65	1,088,583.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,430,162.72	5,989,244.34	3,910,894.45	1,165,732.05
其中：卖出回购金融资产支出	10,430,162.72	5,989,244.34	3,910,894.45	1,165,732.05
其他费用	235,091.63	121,586.03	253,035.92	126,277.06
利润总额	290,062,659.42	133,465,275.94	133,879,637.30	71,572,374.33

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