华宝国证治理指数发起C(013481)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
634,367.78 |
-204,200.52 |
288,944.50 |
-1,615,751.84 |
| 利息合计 |
1,064.93 |
2,190.81 |
1,095.63 |
2,371.35 |
| 其中：存款利息收入 |
1,064.93 |
2,190.81 |
1,095.63 |
2,371.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-151,665.25 |
-69,110.09 |
11,151.96 |
-325,976.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-303,891.13 |
-424,045.54 |
-152,658.17 |
-680,140.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
152,225.88 |
354,935.45 |
163,810.13 |
354,164.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
784,924.12 |
-137,807.60 |
276,510.45 |
-1,292,741.43 |
| 其他收入 |
43.98 |
526.36 |
186.46 |
594.32 |
| 费用 |
32,519.36 |
67,183.89 |
33,946.41 |
68,955.17 |
| 管理人报酬 |
23,713.67 |
48,913.02 |
24,717.79 |
49,587.99 |
| 基金托管费 |
4,742.82 |
9,782.60 |
4,943.51 |
9,917.64 |
| 销售服务费 |
1,116.75 |
2,398.27 |
1,210.41 |
3,499.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,946.12 |
6,090.00 |
3,074.70 |
5,950.00 |
| 利润总额 |
601,848.42 |
-271,384.41 |
254,998.09 |
-1,684,707.01 |
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